私募基金的募投管退,私募基金的管理者都是如何操盘的呢?


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偶然听起别人说起,私募基金的操作相对都是比较频繁而并不是一成不变放长线的,是真的如此还是虚假传闻?另外,如果真的达到承诺收益,是否倾家荡产投资私募相对来说属于一种可行方案?还是说,很多收益并不真实?

私募基金如何操盘的,我身在其中,说说一些行业内的事情吧。

首先,私募基金的操作相对都是比较频繁呢?还是一成不变放长线的呢?这个要看具体情况。有个私募是短线风格,一般都是操作频繁的。这类私募常见于草根私募,从江湖中崛起的。他们本来就擅长跟风,擅长做波段交易。这种交易风格,优点是成功者往往有较好的收益;缺点当然也很明显,就是成功率不高。只有少数交易纪律非常严格的人,才能获得相对稳定的较高收益。

其次,是否承诺收益呢?当然不能。这是私募基金法律法规明文禁止的。如果哪家私募承诺保本保收益,是不可能通过基金业协会备案的,属于非法私募。我们见过很多这样的私募,他们不备案,承诺保本保收益。最后多数发展成了集资骗局。还没有爆掉的,将来也一定会爆掉。

第三,传说中的高收益是否现实呢?传说有很多都是真的。每年,都有少数私募的收益率非常高。不过,遗憾的是,排名靠前的私募,每年都几乎换了一茬。这就是说,你买去年的最牛私募,今年一定不是最牛的了。那怎么办?我们的经验是,一定要选择哪种每年业绩都能排在前1/3的基金经理。这样的基金经理,每年都能带着你的资金获得超越大多数人的收益,长期积累下来,就能获得高收益。

最后,再说说要不要倾家荡产买私募。肯定不要。为什么呢?私募只是一种资产配置形式,不是你的创业。如果你有好的产业,自己倾家荡产去创业,无可厚非。但如果是买私募,你就要考虑自家资产的配置需要了。倒不是怕亏了,毕竟,投资是为了更好地生活,不要因为投资影响了您的生活。

结束之前,再谈谈我们中阅资本管理私募产品的经验。纪律最重要。我们每逢市场重大事件之前,投资决策委员会和风险控制委员会都会开会讨论交易策略,根据交易策略制定交易的纪律,这是基金经理要严格遵守的。为什么要有交易策略的事前制定和交易纪律的严格要求呢?因为人性总是会有贪婪和恐惧,往往导致追涨杀跌。用深入的事前研究,和严格的交易纪律,来指导基金经理避免犯错,是中阅资本在投资管理中的基本制度之一。

交易要向前看,用对未来的预测去制定交易策略和交易纪律。就像我们开船一样,在船上,我们往前看,迎着风,才能继往开来。如果朝后看,是无法开船的。掌管基金,就像掌舵一艘大船。

非常感谢邀请,私募基金的管理者都是如何操盘的呢?

首先,作为私募基金,它们究竟是如何操盘的?开始介绍之前,我们有必要要了解以下私募基金管理公司之间的的分工与决策流程。

私募基金管理公司或金融投资公司:组织架构

通过上面的图表,大家可以看到,私募基金管理公司它们的人员及分工都是非常细致的,岗位职责明确,这是一个非常重要的特点。

其次,下面给大家介绍一下,私募基金的决策流程:

如上图所示,私募基金管理公司,有着严格的决策流程和分工,所以这也是为何专业的机构投资者要比普通散户投资更加专业的地方,所以它们才能管理十几亿,几十亿,上百亿的资金。

最后,给大家介绍一下私募基金公司,最神秘的地方,那就是“操盘室”或者“交易室”,它们有专门的下单员,有主控操盘手,各有分工,负责不同账户。

相信通过以上的相关介绍,大家对私募基金公司的操盘,应该有所了解,因为他们不像是散户操盘,可以肆无忌惮,任意买卖,他们所买的每一只个股,都是要经过层层筛选,要经过审核才可以买卖,公司股票池,也是经过大量筛选,研究员分析与实际调研与考察之后,经过大量研究与数据对比,才进入股票池,最后有基金经理来下单交易指令,有专门的下单员来操作,这是比较正规的大型私募,他们就是这样操盘的。

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